Après une semaine brutale, Wall Street affirme qu’il est temps d’acheter le géant de la technologie. Il n’est pas fréquent qu’une action chute brusquement et soit immédiatement considérée comme un achat de premier ordre. Mais c’est ce qui s’est produit avec MetaPlatforms (META).
Après une période difficile qui a vu Meta chuter en raison de pertes juridiques, de licenciements et d’inquiétudes croissantes concernant les dépenses en IA, un géant de Wall Street intervient avec une décision audacieuse. Cela fait suite à une longue séquence baissière au cours de laquelle le titre a chuté de plus de 12 % en seulement deux jours. Une baisse consécutive de 8% le jeudi 26 mars et une baisse de 4% pour clôturer la semaine le 27 mars.
Après une semaine baissière, Morgan Stanley affirme désormais que la vente a créé une opportunité unique.
En fait, l’analyste Brian Nowak n’en doutait pas. Selon CNBC, a-t-il noté.
“Le sentiment a diminué… Il est temps d’acheter META.”
Il a abaissé son objectif de cours sur l’action de 825 $ à 775 $, suggérant une hausse d’environ 50 % par rapport à la clôture de vendredi. Il s’agit d’une déclaration forte pour un titre entouré de batailles juridiques, de licenciements et de dépenses massives en intelligence artificielle.
Le règlement semble laid, mais c’est le point
Selon Yahoo Finance, Meta est en baisse d’environ 12 % depuis le début de l’année, sous-performant le marché dans son ensemble et essentiellement stable au cours de l’année écoulée.
Et les raisons ne sont pas difficiles à trouver :
Deux décisions de justice majeures, dont une amende de 375 millions de dollars liée à des problèmes de sécurité des enfants. Des poursuites en cours soulèvent des questions sur la réglementation des médias sociaux. Des centaines de licenciements dans des divisions clés. Des dépenses agressives en IA devraient atteindre 135 milliards de dollars d’ici 2026.
En réalité, il y a beaucoup d’incertitude qui frappe en même temps, et le marché n’a pas tardé à réagir à tout cela.
Mais désormais, Morgan Stanley voit les choses différemment. La société maintient que la peur des investisseurs a atteint son paroxysme et qu’une grande partie des inconvénients a déjà été prise en compte. Et comme Buffett le dit toujours, soyez craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres ont peur.
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La valorisation devient doucement haussière
C’est là que les choses deviennent intéressantes. Meta s’est récemment négocié à environ 15 fois son bénéfice prévu pour 2027, soit environ 36 $ par action.
C’est un écart type en dessous de sa moyenne sur 10 ans. Un niveau atteint seulement à quelques reprises au cours de la dernière décennie. Une remise de 55 % par rapport à ses pairs technologiques à méga-capitalisation.
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En réalité, ce type de compression des valorisations ne se produit pas souvent. Et historiquement, cela a été un signe d’opportunité.
Même après avoir réduit son objectif de prix de 825 $ à 775 $, Nowak voit toujours une hausse d’environ 45 % par rapport aux niveaux actuels proches de 536 $.
Les dépenses en IA ne sont pas le problème
Les dépenses en IA pourraient en fait être le catalyseur. Les investisseurs sont sceptiques quant à la stratégie d’IA de Meta. Dépenser des dizaines de milliards avant de voir des retours clairs. Selon Yahoo Finance, les géants de la technologie tels que Microsoft, Amazon, Alphabet et Meta prévoyaient de dépenser environ 635 milliards de dollars en 2026 pour l’infrastructure de l’IA. Quant à Meta, ils prévoient désormais de dépenser 10 milliards de dollars pour leur centre de données d’IA à El Paso, au Texas, contre un engagement précédent de 1,5 milliard de dollars. «Depuis le début des travaux l’année dernière, nous sommes fiers d’habiter à El Paso et nous nous engageons à être un bon voisin.» La société a déclaré dans un communiqué du 26 mars 2026.
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Mais Morgan Stanley change ce récit.
L’entreprise estime que Meta jette les bases d’un nouvel écosystème. L’un s’est concentré sur ce qu’il appelle « MetaClaw ». Ce système d’IA potentiel pourrait combiner Meta AI, l’agent Manus et la plateforme Moltbook.
Et quel est l’objectif ? Créez un assistant personnel IA capable d’organiser du contenu, de gérer les achats de bout en bout et d’interagir via Messenger, Instagram et WhatsApp.
Le tout sans quitter l’écosystème Meta. Avec plus de 250 millions d’entreprises sur ses plateformes, Meta dispose déjà de l’infrastructure nécessaire pour monétiser cela à grande échelle.
Si cela fonctionne, ce sera une nouvelle source de revenus et pas seulement une mise à niveau.
Meta a toujours des fondamentaux solides
Perdu dans le bruit, il y a un fait clé : le cœur de métier de Meta est toujours en activité.
Dans son rapport du 4ème trimestre 2025 daté du 28 janvier 2026, la société a précisé :
Chiffre d’affaires : 59,89 milliards de dollars, en hausse de 24 % sur un an, dépassant les estimations de 58,4 milliards de dollars. BPA : 8,88 dollars, dépassant les attentes de 8,19 $. Bénéfice net : 22,77 milliards de dollars, en hausse de 9 % sur un an. Marge opérationnelle : 41%
Quant à ses applications familiales (Facebook, Instagram, WhatsApp), le chiffre d’affaires s’élève à 58,94 milliards de dollars. Une augmentation de 25% sur un an. Les utilisateurs actifs quotidiens ont également augmenté, atteignant 3,58 milliards, soit une augmentation de 7 % sur un an.
Les revenus publicitaires restent dominants, représentant la quasi-totalité des ventes totales. Et l’engagement continue de croître, avec 3,58 milliards d’utilisateurs actifs quotidiens sur ses plateformes. Ce n’est pas une entreprise en difficulté. Il est très rentable d’investir de manière agressive dans votre prochaine phase.
Les réductions de coûts pourraient également ajouter une couche à la hausse
Il existe un autre levier que les investisseurs surveillent. Efficacité. Selon CNBC, Meta pourrait supprimer jusqu’à 20 % de ses effectifs, ce qui permettrait d’économiser entre 3 et 10 milliards de dollars par an.
Selon Morgan Stanley, cela pourrait à lui seul ajouter plus de 1 $ au bénéfice par action en 2027. Ce n’est pas anodin. Cela crée également une réserve en cas de ralentissement des marchés publicitaires.
Le graphique indique également que ce niveau est important.
Techniquement, en regardant le graphique hebdomadaire, Target se trouve à un point d’intérêt (POI). Meta s’est récemment négocié environ 34 % en dessous de son sommet historique de 796 $, atteint en août 2025. Depuis lors, il est principalement en mode correction.
En ce moment, vous êtes dans un domaine clé. Une zone de support qui oscille entre 525$ et 550$. Une ligne de tendance ascendante à long terme en place depuis 2024 offre également une autre confluence.
Objectif graphique hebdomadaire via la vue de trading
Alors que se passe-t-il ensuite ? Un rejet au niveau actuel pourrait déclencher un mouvement à la hausse. Une cassure pourrait également envoyer le titre vers le niveau de support de 480 $. Ainsi, en le fusionnant avec l’option d’achat de Morgan Stanley, vous n’attendriez qu’une seule chose avant de prendre une position longue. Une confirmation haussière au niveau actuel.
Pour l’avenir, le prochain rapport sur les résultats de Meta devrait être publié le 29 avril 2026. Cela fournira également un aperçu de la façon dont le titre pourrait se comporter à l’avenir.
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