Source de l’image : Getty Images
Les penny stocks comportent généralement un niveau de risque plus élevé que leurs homologues plus importants. C’est pourquoi je dois faire des recherches plus approfondies lorsque je recherche des options intelligentes. A cette occasion, j’ai pensé demander au chatbot IA ChatGPT ce qu’il pensait être un bon choix pour le moment, avec un résultat surprenant.
Un choix contraire
ChatGPT a choisi Enwell Energy (LSE : ENW). Il s’agit d’une société d’exploration pétrolière et gazière qui opère exclusivement en Ukraine. Le titre est en baisse de 10 % au cours de la dernière année.
Elle génère des revenus au même titre que de nombreuses entreprises du secteur de l’énergie. Une fois que vous avez trouvé un nouveau site et que vous l’avez rendu commercialement viable, la vente de gaz naturel génère des revenus pour l’entreprise.
Cependant, le problème majeur réside dans le fait que les autorités ukrainiennes ont suspendu certaines licences de l’entreprise. Celles-ci ont été suspendues il y a un an et, même si Enwell multiplie les recours en justice, il ne semble pas y avoir eu beaucoup de progrès jusqu’à présent.
Quant au raisonnement derrière la sélection d’Enwell, ChatGPT a noté que le groupe avait lancé un arbitrage concernant les actifs suspendus. Elle demande sa réintégration, ainsi que des dommages-intérêts. Si l’arbitrage réussit, il modifiera sensiblement les perspectives de flux de trésorerie et la valorisation d’Enwell. L’AI Robot se sent comme un catalyseur classique de petites capitalisations à haut potentiel, c’est pourquoi il a été choisi.
Se battre pour embarquer
Je ne suis vraiment pas sûr de ce choix. Tout d’abord, les sociétés d’exploration pétrolière et gazière sont notoirement volatiles. Ils s’appuient souvent sur de lourdes dettes et de financements pour explorer des projets, dans l’espoir d’obtenir un grand succès dans l’un d’eux en particulier. Pour Enwell, les chiffres du deuxième trimestre indiquaient une production nulle par rapport à l’été. Elle n’a tout simplement aucune activité à moins de trouver de nouveaux sites en dehors de l’Ukraine ou de résoudre la situation dans le pays.
De plus, les penny stocks sont déjà des investissements à haut risque sans en ajouter un qui opère dans une zone de guerre active. Même si nous espérons tous la paix en Ukraine, il est impossible de fixer une date. J’ai donc du mal à voir en quoi toute résolution concernant l’obtention de nouvelles licences sera une priorité. Même si elle les acquiert, l’entreprise peut-elle réellement maximiser son potentiel lorsqu’il y a une menace de troupes ennemies à proximité ?
Bien sûr, je ne comprends peut-être pas le point ici. Elle disposait de ressources de trésorerie de 99,9 millions de dollars à fin septembre. Elle peut donc continuer à fonctionner même sans générer de bénéfices pendant un certain temps. De plus, je recherche des actions de petites capitalisations présentant un énorme potentiel. Il est donc probable que si les problèmes d’Enwell étaient soudainement résolus, le cours de l’action s’envolerait sous l’effet de l’optimisme.
En fin de compte, Enwell présente un risque trop élevé pour envisager d’investir. Pour d’autres ayant une tolérance plus élevée, cela pourrait être quelque chose à considérer. Mais je pense que cela montre à quel point l’IA peut parfois rater sa cible en matière de gestion des risques, en n’envisageant pas la situation dans son ensemble.
