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Mon portefeuille regorge de fonds négociés en bourse (ETF) à haut rendement. Ils m’aident à diversifier mon portefeuille, mais ils n’ont pas compromis les rendements que j’ai obtenus. De nombreux fonds britanniques génèrent régulièrement des rendements spectaculaires, supérieurs à la moyenne globale du marché boursier.
Prenons par exemple les ETF suivants : L&G Gold Mining ETF (LSE :AUCP) et iShares Digital Security ETF (LSE :LOCK). Ces fonds ont bénéficié d’un excellent rendement annuel moyen de 16,2 % au cours des cinq dernières années.
La question est : ces produits populaires peuvent-ils continuer à générer d’excellents rendements ?
Or flashy
La hausse surprenante du prix de l’or a attiré l’attention des médias en 2025. Mais la course du métal jaune vers de nouveaux sommets historiques n’est pas un phénomène nouveau.
En fait, l’or est dans une tendance haussière sur plusieurs années qui a fait exploser des fonds comme l’ETF L&G Gold Mining. Ce produit particulier a généré un rendement annuel moyen de 19,1 % au cours des cinq dernières années.
Cela reflète en grande partie l’effet « levier » dont bénéficie le fonds. Il a augmenté plus que l’or lui-même, ce qui reflète le fait que les bénéfices des sociétés minières peuvent exploser lorsque le prix de l’or augmente.
Au total, ce fonds détient des actions de 36 sociétés aurifères différentes. Cela inclut des poids lourds de l’industrie tels que Newmont, Angico-Eagle et AngloGold Ashanti. Il s’agit d’entreprises disposant d’importants pipelines de projets, une qualité qui étend (sinon élimine totalement) la menace de perturbations de la production aux rendements globaux.
Les prix de l’or peuvent-ils continuer à augmenter ? Je pense qu’ils peuvent y parvenir, soutenus par des facteurs macroéconomiques (tels que la dépréciation du dollar américain, les réductions des taux d’intérêt et les droits de douane). Les tensions géopolitiques croissantes pourraient également pousser les matières premières refuge vers de nouveaux sommets.
Agent de sécurité
Les inquiétudes quant à la formation d’une bulle de l’IA continuent de peser sur les valeurs technologiques. Un segment technologique qui, à mon avis, n’est pas confronté au même danger est la cybersécurité.
C’est pourquoi je suis convaincu que l’ETF iShares Digital Security peut continuer à générer des rendements impressionnants. Son rendement annuel moyen depuis novembre 2020 est de 13,2%.
Les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus graves. L’attaque massive contre Jaguar Land Rover, qui a amputé une part considérable du PIB au troisième trimestre, souligne l’ampleur de la menace.
Alors que les acteurs malveillants utilisent de plus en plus l’IA et que les intrusions soutenues par l’État deviennent également plus courantes, disposer de défenses en ligne solides devient de plus en plus essentiel.
Dans cette optique, les analystes de Global Market Insights estiment que la taille du marché mondial de la cybersécurité fera plus que doubler au cours de la prochaine décennie, pour atteindre 55 milliards de dollars.
Le fonds iShares Digital Security offre aux gens un moyen bien diversifié de profiter de cette opportunité. Il comprend des poids lourds de l’industrie comme CrowdStrike, Cloudflare et Palo Alto, ainsi que des acteurs plus petits. Il s’agit d’entreprises dotées d’une excellente puissance de marque, de solides antécédents en matière d’innovation et de beaucoup d’argent pour la R&D future.
Une panne système très médiatisée peut ruiner du jour au lendemain les perspectives d’un fournisseur de sécurité. Ce fonds, qui détient des participations dans plus de 100 valeurs technologiques différentes, réduit considérablement ce risque pour les investisseurs.
Les avantages des technologies de l’information peuvent être très cycliques. En tant que tel, les rendements de cet ETF iShares pourraient être décevants en période de ralentissement économique. Mais à long terme, j’espère que cela continuera à donner de meilleurs résultats.
