La révolution de l’IA avance à toute vitesse, avec peu de signes de ralentissement trois ans après que ChatGPT d’OpenAI ait surpris le monde en devenant l’application la plus rapide à atteindre 1 million d’utilisateurs. Il semble que tout le monde explore la manière dont l’IA peut améliorer sa vie, et les entreprises s’engagent à développer, former et exécuter des applications d’IA.
L’IA offre des avantages évidents.
Les grands modèles linguistiques, tels que ChatGPT et Gemini d’Alphabet, fournissent des résultats de recherche plus rapides et plus complets, offrant des opportunités plus flexibles pour accélérer l’apprentissage. Par exemple, une recherche réfléchie des voitures les mieux notées peut inclure les évaluations de qualité, les valeurs de revente et l’historique des rappels des véhicules ; des questions qui auraient auparavant nécessité plusieurs recherches Google distinctes et probablement beaucoup de défilement.
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Les banques utilisent l’IA pour couvrir les risques, les entreprises de soins de santé l’utilisent pour accélérer le développement de médicaments, les fabricants l’utilisent pour minimiser les temps d’arrêt et les détaillants l’utilisent pour améliorer leurs chaînes d’approvisionnement. Les applications Agent AI sont rapidement déployées dans divers secteurs pour améliorer la productivité des travailleurs.
C’est une bonne nouvelle pour Palantir, une société d’analyse de données qui aide les gouvernements à protéger et analyser des ensembles de données disparates depuis 2003, date à laquelle elle a été fondée par l’entrepreneur en série Peter Thiel et son PDG Alex Karp.
Ces dernières années, Palantir a mis à profit sa vaste expertise en matière de données pour aider les entreprises à développer rapidement des projets d’IA, positionnant ainsi l’entreprise comme l’une des sociétés d’IA les plus importantes.
Les plates-formes de Palantir en un coup d’œil : Foundry : permet aux entreprises d’extraire et d’exploiter des données en toute sécurité. Gotham : fournit au gouvernement des informations sur les données critiques. Plateforme d’intelligence artificielle (AIP) : solutions d’IA clés en main pour les clients de Foundry et Gotham.
Ce changement a entraîné une croissance massive des revenus et des gains significatifs pour les investisseurs suffisamment intelligents pour repérer l’opportunité dès le début, notamment le vétéran de Wall Street Stephen Guilfoyle.
Guilfoyle, dont la carrière s’est étendue à la Bourse de New York pendant la crise de 1987, a recommandé Palantir alors que le titre se négociait en dessous de 7 dollars. Au cours des deux dernières années, il a choisi Palantir comme idée phare pour les membres de TheStreet Pro et a de nouveau augmenté sa recommandation à plusieurs reprises, ce qui a entraîné des gains impressionnants.
Cette semaine, Guilfoyle a de nouveau reconsidéré ses perspectives sur Palantir suite à une récente vente de ses actions. Compte tenu de ses antécédents en matière d’actions, faites attention à ce qu’il considère comme étant favorable au profit.
Le PDG de Palantir, Alex Karp, sera confronté à une vague de demande en IA en 2025.
David Dee Delgado / Getty Images
Palantir empoche des bénéfices alors que l’IA se généralise
L’IA est loin d’être un nouveau concept. La recherche est en cours depuis les années 1950, lorsque le mathématicien et informaticien Alan Turing réfléchissait aux ordinateurs dotés d’intelligence artificielle et que Rand Corp. créait le premier programme d’intelligence artificielle en 1956.
Les livres et les films de science-fiction, depuis les histoires “Moi, Robot” d’Isaac Asimov dans les années 1940 jusqu’à “Tron : Ares” et au-delà, ont exploré la possibilité que les machines puissent un jour penser par elles-mêmes.
Palantir Revenu annuel 2025 (estimé) : 4,4 milliards de dollars 2024 : 2,9 milliards de dollars 2023 : 2,2 milliards de dollars 2022 : 1,9 milliard de dollars 2021 : 1,5 milliard de dollars Source : Yahoo! Finance, Macrotendances
Cependant, l’IA n’a pas atteint son plein potentiel avant le lancement de ChatGPT en 2022. Le succès de ChatGPT a déclenché une ruée de R&D de la part de concurrents tels qu’Alphabet, Meta Platforms et Anthropic, jetant les bases pour que les entreprises réorientent leurs budgets informatiques vers des centres de données améliorés et le développement d’applications d’IA.
IDC estime que les dépenses en IA dépasseront 25 % du budget informatique mondial total d’ici cinq ans, pour atteindre le chiffre stupéfiant de 1 300 milliards de dollars (oui, avec un « t ») d’ici 2029.
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“Les fournisseurs d’applications et de services qui retardent l’intégration de l’IA dans leurs produits et ne l’étendent pas à des agents risquent de perdre des parts de marché au profit des entreprises qui ont pris la décision de placer l’IA au centre de leur feuille de route de développement de produits”, a écrit IDC Rick Villars, vice-président du groupe, dans un récent rapport.
L’augmentation de l’activité a été formidable pour Palantir, qui est rapidement devenue une solution de développement d’IA pour les entreprises Fortune 500.
Dépenses en capital des hyperscalers en 2025 (estimées) : Métaplateformes : entre 70 et 72 milliards de dollars. Alphabet : entre 91 et 93 milliards de dollars.
Au troisième trimestre, les revenus de Palantir ont augmenté de 63 % sur un an et de 18 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 1,181 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes de Wall Street de 90 millions de dollars. Il est important de noter que, comme les cours des actions suivent les bénéfices au fil du temps, le bénéfice par action de Palantir, ou BPA, était de 21 cents, soit 4 cents de mieux que les estimations et en hausse par rapport aux 10 cents d’il y a un an.
Le PDG de la société, Alex Karp, a brossé un tableau optimiste des performances de la société, déclarant lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Palantir :
Il est important de noter que Palantir a publié des prévisions plus élevées que prévu, suggérant que nous ne sommes pas encore au pic de la demande pour ses services logiciels.
Un analyste de Wall Street renouvelle son objectif de cours de l’action Palantir après une baisse
Guilfoyle a observé Palantir de plus près que quiconque, ayant suivi ses performances chaque trimestre depuis qu’il a choisi le titre pour la première fois pour les investisseurs alors qu’il se négociait à un chiffre.
D’un point de vue commercial, il a apprécié ce qu’il a vu dans la performance de Palantir au troisième trimestre.
“La société a conclu 204 transactions d’au moins 1 million de dollars, 91 transactions d’au moins 5 millions de dollars et 53 transactions d’au moins 10 millions de dollars au cours de la période au cours de laquelle le nombre de clients a augmenté de 45 % d’une année sur l’autre et de 7 % de manière séquentielle”, a écrit Guilfoyle dans un article de TheStreet Pro. “C’est très difficile de battre des chiffres comme celui-là.”
Les prévisions de Palantir tablent sur des ventes pour l’ensemble de l’année comprises entre 4,396 et 4,4 milliards de dollars, en hausse de 53 % d’une année sur l’autre à mi-parcours et au-dessus des prévisions des analystes de 4,16 milliards de dollars. La société a également relevé son objectif de flux de trésorerie disponible pour l’ensemble de l’année, passant de 1,8 milliard de dollars à au moins 1,9 milliard de dollars. Ensemble, cela a amené Guilfoyle à dire :
Les fondamentaux de Palantir sont clairement solides et pourraient même le devenir, mais Guilfoyle a repéré un sujet de préoccupation. Les actions ont tendance à se négocier en fonction du futur et non du passé, et l’analyse technique n’est pas aussi favorable qu’elle l’était il y a quelques mois.
L’analyse technique examine l’évolution des prix à la recherche d’indices sur le sentiment du marché, et la récente faiblesse des actions d’IA a affecté les perspectives techniques du titre, selon Guilfoyle.
Les actions de Palantir ont culminé le 3 novembre parallèlement à la publication de ses résultats, et ont considérablement reculé depuis lors, s’échangeant jusqu’à 148 dollars le 21 novembre.
“L’ensemble du marché est entré dans une rotation qui a porté atteinte au trading de l’IA et aux valeurs technologiques d’élite en général en novembre. Le titre a abandonné son SMA de 50 jours, obligeant certains gestionnaires de portefeuille à réduire leur exposition. Le titre a atteint une résistance proche de son EMA de 21 jours après avoir perdu ce niveau, indiquant que la foule s’était retournée contre Palantir”, a écrit Guilfoyle.
Heureusement pour les investisseurs, Palantir a récupéré une partie de ses pertes, récupérant depuis 13 %. Cependant, les dégâts techniques causés ont contraint Guilfoyle à freiner une partie de son enthousiasme, abaissant son objectif de cours de 226 $ à 215 $.
Quelle est la prochaine étape pour les actions Palantir ?
L’objectif de cours inférieur de Guilfoyle n’est pas nécessairement un signe avant-coureur d’une catastrophe, étant donné que son objectif est toujours 23 % plus élevé que le prix auquel les actions de Palantir ont changé de mains le 3 décembre. Néanmoins, une baisse de l’objectif de cours à la baisse suggère que les investisseurs voudront garder un œil plus attentif sur Palantir qu’ils n’auraient pu le faire plus tôt cette année.
Le titre teste actuellement sa moyenne mobile de 21 jours, et l’incapacité de la récupérer pourrait signifier un risque plus élevé que le titre revienne à la moyenne mobile de 200 jours, un niveau utilisé par de nombreux investisseurs professionnels comme niveau de support clé. Actuellement, la moyenne mobile sur 200 jours est légèrement supérieure à 140 $.
Le véritable test, cependant, sera la manière dont les budgets informatiques seront fixés pour 2026. Jusqu’à présent, tous les signes indiquent une augmentation des dépenses plutôt qu’une diminution. Goldman Sachs, par exemple, s’attend à ce que les hyperscalers augmentent leurs dépenses en capital à 533 milliards de dollars l’année prochaine, soit une hausse de 34 % par rapport à 2025.
Cela suggère qu’il reste un vent favorable important derrière l’activité globale de l’IA des entreprises et du gouvernement, soutenant des opportunités continues de revenus et de bénéfices pour la croissance de Palantir.
Les solutions de développement d’IA de l’entreprise au sein d’AIP restent une option solide pour les entreprises, car la création d’outils à partir de zéro prend du temps. Cela devrait soutenir la demande pour ses plateformes Gotham et Foundry.
Pour le consolider davantage auprès des clients, Palantir fait appel à des ingénieurs IA déployés dans le futur, une solution d’IA agent conçue pour comprendre l’activité de chaque client afin de mieux créer des solutions d’IA personnalisées.
“Palantir exploite l’IA des agents pour étendre les capacités de FDE à davantage de cas d’utilisation. L’IA FDE va accélérer sa croissance”, ont écrit les analystes de Bank of America dans une note de recherche adressée aux clients en septembre. «Nous considérons les FDE IA comme un accélérateur de croissance.»
Actuellement, le consensus des analystes de Wall Street prévoit que le chiffre d’affaires de Palantir atteindra 6,19 milliards de dollars l’année prochaine, en hausse de 41 % par rapport à 2025. Le BPA devrait s’améliorer à 0,99 $ contre 0,72 $ cette année.
Plus loin, Bank of America prévoit que « les ventes commerciales dépasseront 10 milliards de dollars d’ici 2030e (2025-30 (taux de croissance annuel composé) en hausse de 40 % contre 38 %) ».
L’objectif de cours de 215 $ de Bank of America correspond à celui de Guilfoyle.
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