Les marchés ont poursuivi leur tendance baissière lundi 15 décembre, après le week-end, avec des baisses importantes des actions d’IA et de crypto-monnaie, déclenchant une fois de plus le débat sur la bulle de l’IA, ainsi qu’aggravant le fossé de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux.
Demain sera publié le rapport sur l’emploi de novembre, qui pourrait donner un aperçu plus approfondi de la situation économique actuelle aux États-Unis.
Le S&P 500 était en légère baisse, de 0,2 %, et Broadcom de 5,6 %. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a chuté de 0,6 %, en raison des baisses de Strategy, Arm Holdings et Workday. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,1%, tandis que l’indice à petite capitalisation Russell 2000 a clôturé en baisse de 0,8%.
L’or et l’argent ont continué de surperformer, en hausse respectivement de 0,14% et 3,24%. L’argent poursuit son rallye, en hausse de 119 % depuis le début de l’année, se révélant être une alternative plus accessible au puissant or.
Au milieu de la volatilité du marché, deux développements émergent : les investisseurs diversifient de plus en plus leurs portefeuilles en raison des ventes de technologies, et bien que les marchés boursiers et les actions de cryptomonnaies soient en baisse aujourd’hui, on observe une tendance croissante vers le marché monétaire symbolique.
Les principaux indices continuent de chuter devant le rapport sur les nouveaux emplois.
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Le marché de la prédiction en expansion et l’inclusion des crypto-monnaies
N’oublions pas le marché de la prédiction en expansion. Un dernier participant est Gemini Titan, une filiale de la station spatiale Gemini, qui a reçu l’approbation de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour proposer des marchés de prédiction réglementés aux clients américains. L’approbation, intervenue après une attente de cinq ans, place désormais Gemini en concurrence directe avec Kalshi et Polymarket.
Plus de valeurs technologiques :
Les investisseurs espèrent que les bonnes nouvelles de Nvidia donneront davantage de vie au rallye. Karp, PDG de Palantir, vient de régler un débat important. Spotify vient de résoudre un problème majeur pour les auditeurs. Le procès d’Amazon pourrait constituer un avertissement pour les autres employeurs.
Quant à Kalshi, la semaine dernière, il a annoncé la formation de la Coalition for Prediction Markets (CPM) avec des géants de l’industrie comme Coinbase, Robinhood et Underdog. Compte tenu de l’espace croissant des marchés de prédiction et de la « démocratisation de la participation au marché », ces plateformes de paris ont identifié la nécessité de préserver « un accès sécurisé, transparent et supervisé par le gouvernement fédéral aux marchés de prédiction ».
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Dans le monde des crypto-monnaies, JPMorgan a lancé un fonds « MONY » de 100 millions de dollars sur la blockchain Ethereum. My OnChain Net Yield Fund, ou MONY, est le premier fonds monétaire tokenisé de la banque et sera lancé avec un investissement initial de 100 millions de dollars de la banque elle-même, avant d’être ouvert aux investissements publics mardi, comme l’a rapporté pour la première fois le Wall Street Journal.
De plus, la semaine dernière, le fournisseur « Achetez maintenant, payez plus tard » Klarna s’est associé à Privy, une plate-forme d’infrastructure de portefeuille, pour mettre des solutions de cryptographie à la disposition de ses utilisateurs. Ce partenariat fait suite au lancement par Klarna de son propre stablecoin, KlarnaUSD, car il investit désormais dans la recherche et des solutions potentielles « pour alimenter une nouvelle génération de produits cryptographiques pour les utilisateurs de Klarna ».
Les actions de la société ont chuté de 2,7% lundi.
Tout cela intervient au milieu d’un rapport de Bank of America, qui considère les récentes mesures prises par les régulateurs américains comme un moment critique pour l’intégration des actifs numériques dans le système bancaire fédéral.
Le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) a récemment approuvé, quoique conditionnellement, les chartes des banques nationales de confiance pour cinq grandes sociétés – Circle, Paxos, Fidelity, BitGo et Ripple – afin de normaliser la conservation des crypto-monnaies et l’émission de pièces stables sous des restrictions fiduciaires. Le rapport intervient alors que Bank of America a autorisé plus tôt ce mois-ci ses conseillers à recommander des actifs numériques à leurs clients.
Le rapport met en évidence un changement significatif dans l’intégration des crypto-monnaies, mais en mettant l’accent sur la standardisation. Cependant, aujourd’hui, les actions liées ont connu une baisse décisive ; Bitcoin était en baisse de 2,4% au moment de la publication du rapport, tandis que l’échange cryptographique Coinbase était en baisse de plus de 6% en cours de journée.
Strategy, un trésor Bitcoin, a chuté de plus de 8% lundi, comme il a révélé dans un dossier réglementaire qu’il avait acheté 10 645 nouveaux Bitcoins la semaine dernière pour environ 980,3 millions de dollars.
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L’IA et la Maison Blanche
Des avancées majeures sont en cours dans le monde de la technologie et de l’intelligence artificielle, malgré les discussions sur les bulles technologiques et les ventes massives.
Lundi, l’administration américaine a annoncé la création de sa US Tech Force, chargée de construire « la prochaine génération de technologie gouvernementale ».
En collaboration avec un groupe d’entreprises privées, dont Amazon Web Services, AMD, Apple, Databricks, Dell, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Palantir et bien d’autres, l’administration Trump embauchera 1 000 ingénieurs pour faire partie d’un corps d’élite dédié à l’introduction de la prochaine génération de technologies gouvernementales.
Le programme durera deux ans, pendant lesquels les ingénieurs travailleront avec des entreprises technologiques, recevront une formation et un encadrement par des experts dans le domaine, et resteront ouverts à la possibilité d’un emploi à temps plein dans ces entreprises à la fin du programme.
Cela marque une étape importante dans le renforcement du rôle du gouvernement dans l’accélération des progrès de l’IA, l’amélioration des infrastructures gouvernementales critiques avec les dernières technologies et l’offre de nouvelles opportunités d’emploi à ses citoyens.
Entreprises de déménagement
Rocket Lab Corporation, une société spatiale basée aux États-Unis, a lancé avec succès sa première mission dédiée pour l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale le dimanche 14 décembre. Cependant, les actions de la société ont paradoxalement souffert de ce succès et ont chuté de 9,9 % lundi, continuant de baisser après les heures d’ouverture.
De succès en succès, la société de biotechnologie Immunome a annoncé les résultats positifs de son essai de phase 3 RINGSIDE sur le varegascestat chez des patients atteints de tumeurs desmoïdes évolutives. Les tumeurs desmoïdes sont des tumeurs non cancéreuses qui peuvent provoquer un gonflement, des douleurs et une perte de fonction en fonction de leur emplacement dans le corps.
L’essai réussi du médicament souligne son potentiel pour devenir un médicament oral à prise unique quotidienne qui aide « les patients à retrouver leur vie », a déclaré Clay Siegall, PDG d’Immunome. Suite à cette nouvelle, les actions de cette société de biotechnologie ont augmenté de 15 %, atteignant un nouveau sommet sur 52 semaines et marquant un gain de 113 % jusqu’à présent cette année.
Compte tenu de ce succès, Leerink a relevé son objectif de cours pour la société de 30 $ à 40 $, maintenant une note de surperformance, citant que ce succès a conduit la thèse d’investissement RINGSIDE d’Immunome au lancement et à l’exécution commerciaux. Il dispose déjà d’un palmarès solide et réussi ; Cette nouvelle réalisation ouvre la porte à l’introduction d’un nouveau pipeline et pourrait débloquer une opportunité de revenus maximale d’environ 780 millions de dollars, selon l’analyste, comme l’a noté TheFly.
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