Bitcoin commence à montrer des signes intrigants sur une période mensuelle, avec des données à long terme faisant allusion à un possible changement dans la structure du marché. Même si l’évolution des prix à court terme attire généralement l’attention, ce sont les tendances à long terme qui définissent généralement l’orientation plus large du marché, et ces signaux commencent maintenant à s’aligner d’une manière qui semble de plus en plus significative.
Ce que les bougies mensuelles révèlent sur l’orientation du marché
La dernière évolution des prix du Bitcoin suggère que le plus bas mensuel a peut-être déjà été atteint, et les statistiques temporelles indiquent une forte probabilité de prix plus élevés à l’avenir. L’analyste de marché Lennaert Snyder a souligné
Snyder a noté qu’environ 80,7 % des mois, un nouveau P2 (point 2) est imprimé après le 17, en fonction du timing. Ces statistiques temporelles suggèrent qu’il existe une probabilité plus élevée que le prix du BTC connaisse une dynamique haussière ce mois-ci.
Comment la structure du marché est maintenue alors que les modèles temporels changent
Bitcoin montre un changement de comportement subtil alors que le prix s’écarte du modèle établi de 14 pour la première fois au cours des 7 derniers mois, entraînant une modification des algorithmes du marché au fil du temps. Un trader de crypto-monnaie connu sous le nom de Killa on X a affirmé qu’il était possible de capitaliser sur les 5 occurrences de cette configuration au cours de cette période.
Cependant, l’écart actuel ne représente qu’une variante d’une structure de tarification basée sur le temps, qui ne suffit pas à elle seule à invalider la thèse plus large. Cela modifie simplement la façon dont le prix réagit autour de ce pivot spécifique plutôt que de modifier la structure de tendance globale du marché.
Killa a souligné que dans ce cas, le pivot aide à identifier les périodes où la volatilité directionnelle est susceptible d’augmenter, et cette tendance constante au cours des 7 derniers mois a produit 5 opportunités de haute qualité. Il est important de faire la distinction entre les pivots temporels et la structure tarifaire. Même si les pivots peuvent échouer ou devenir peu fiables au fil du temps, le comportement structurel sous-jacent des prix restera en fin de compte un facteur déterminant dans l’orientation du marché.
À l’avenir, l’attention se tourne vers les catalyseurs macroéconomiques à l’approche de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC), et une grande partie du discours a déjà été prise en compte. Les acteurs institutionnels se positionnent déjà avant l’événement. Actuellement, le prix a augmenté et les données récentes de l’indice des prix à la consommation (IPC) n’ont pas produit de hausse locale, laissant ouverte la possibilité que la prochaine décision du FOMC puisse constituer le prochain tournant.
