Aimez-la ou roulez des yeux, Cathie Wood continue de faire bouger la bande.
La fondatrice d’ARK s’est bâtie une réputation inégalée grâce à ses investissements dans l’innovation de rupture, en se concentrant sur des domaines tels que l’intelligence artificielle, l’autonomie, la fintech et la biotechnologie, tout en acceptant toute volatilité qui en découle.
Une grande partie de la raison pour laquelle les investisseurs s’y intéressent est sa transparence (échanges quotidiens) et ses paris concentrés, où ils n’ont pas peur de zigzaguer lorsque Wall Street le fait. De plus, il est capable d’effectuer une rotation rapide, d’ajouter des faiblesses, de réduire les points forts et de laisser les gagnants courir jusqu’à ce que la thèse haussière soit brisée.
Cette philosophie est peut-être plus visible dans les 10 principaux titres d’ARK, répertoriés ci-dessous avec leurs pondérations dans leur portefeuille combiné :
Tesla : 9,94 %Coinbase : 4,87 %Roku : 4,66 %Shopify : 4,62 %Palantir : 4,60 %Roblox : 4,39 %Robinhood : 3,90 %Tempus : 3,83 %CRISPR Therapeutics : 3,65 %AMD : 3,27 %
Depuis le début de l’année, le fonds d’innovation phare d’ARK a enregistré un puissant gain à deux chiffres, dépassant la hausse plus régulière du S&P 500. Le revers de la médaille, cependant, est la volatilité, comme en témoigne le dernier trimestre, où les choix de Wood ont oscillé beaucoup plus largement que l’indice.
Compte tenu de cela, sa dernière initiative attire l’attention.
Au cours d’une semaine axée sur la fintech et l’automatisation, Wood a discrètement supprimé Palantir (PLTR), l’un des plus grands noms de l’IA, soulevant de grandes questions.
ARK Invest de Cathie Wood a réduit sa participation dans Palantir dans le cadre d’une rotation plus large du portefeuille vers la fintech et l’automatisation.
Bloomberg/Getty Images
Cathie Wood supprime Palantir alors qu’ARK remanie les paris sur l’IA
ARK Invest de Cathie Wood a réduit son exposition à Palantir Technologies le 10 octobre, une réduction relativement faible mais notable.
Le fonds a vendu environ 4 000 actions d’une valeur de 754 000 $, une décision qui intervient alors que les actions de Palantir se refroidissent après une course effrénée plus tôt dans l’année.
Wood est un fervent partisan de la solide plateforme logicielle basée sur les données de Palantir. Néanmoins, ses récentes évolutions suggèrent un recalibrage prudent alors que les valorisations de l’IA atteignent des niveaux exorbitants.
Le gestionnaire du fonds achète et vend :
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Pourtant, la croyance de Wood dans l’innovation est loin de s’estomper.
Du côté des acheteurs, ARK Fintech Innovation ETF a acquis 1,2 million d’actions de LY Corp., un géant numérique japonais en plein essor, et a augmenté sa participation dans le groupe Klarna de 76 000 actions, soulignant la confiance dans la reprise de la fintech. De plus, ARKQ a ajouté Pony.ai, un jeu de robotaxi pop-up.
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Le changement ne s’est pas limité à Palantir.
Les fonds ARK ont également vendu 9 100 actions Roblox pour près de 1,15 million de dollars, dont 18 300 actions Shopify dans ses fonds ARKF et ARKW, soit environ 3 millions de dollars. Des réductions plus modestes ont concerné Futu Holdings et Brera Holdings, alors que Wood a renforcé son exposition aux plateformes numériques qui ont grimpé en flèche plus tôt dans l’année.
Achète
• LY Corp. : 1 221 200 actions achetées, d’une valeur de près de 3,75 millions de dollars. • Klarna Group : 76 418 actions achetées, d’une valeur de près de 3,15 millions de dollars. • Pony.ai : 10 558 actions achetées, d’une valeur de près de 235 000 $.
vendre
• Palantir Technologies : 4 064 actions vendues, évaluées à environ 754 000 $ • Roblox : 9 114 actions vendues, évaluées à environ 1,15 million de dollars • Shopify : 18 367 actions vendues dans ARKW et ARKF, évaluées à près de 3 millions de dollars • Futu Holdings : 6 868 actions vendues, évaluées à environ 1,2 million de dollars • Brera Holdings : 3 202 actions vendu, d’une valeur d’environ 1,15 million de dollars 60 000 $
L’année 2025 de Palantir a été marquée par des bénéfices supérieurs, de grosses transactions et une action imparable.
Palantir a transformé tout le battage médiatique de l’IA en élan opérationnel cette année, et le marché en a pris note.
Les actions ont grimpé de plus de 130 % depuis le début de l’année, portant la valeur de l’entreprise à plus de 400 milliards de dollars, et les investisseurs anticipent une croissance plus saine pour sa populaire plateforme d’intelligence artificielle (AIP) dans les comptes commerciaux et de défense.
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Par rapport à fin 2023, la capitalisation boursière de Palantir est passée de 40 milliards de dollars à un colossal 416,2 milliards de dollars, ce qui représente une croissance stupéfiante de plus de 940 %, soit une multiplication par près de 10.
En ce qui concerne les chiffres, Palantir a affiché des chiffres brillants au premier et au deuxième trimestre. Le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de 39 % d’une année sur l’autre, dépassant les estimations consensuelles de 64,23 millions de dollars et fixant des prévisions plus élevées.
Le deuxième trimestre a ensuite atteint un nouveau record, générant 1 milliard de dollars de revenus (en hausse de 48 % sur un an) et un bénéfice par action ajusté de 0,16 $, dépassant les estimations de Wall Street. La direction a également relevé ses perspectives pour le troisième trimestre et l’ensemble de l’année, en raison de la demande croissante d’AIP aux États-Unis.
Impression prise en charge des contrats.
Par exemple, l’armée américaine a regroupé environ 75 transactions dans un accord d’entreprise de 10 ans avec un plafond pouvant atteindre 10 milliards de dollars, offrant aux agences un accès plus rapide et à prix réduit au logiciel Palantir.
L’US Space Force a émis une commande de livraison impressionnante de 218 millions de dollars pour des travaux sur la plate-forme de données Space C2, augmentant ainsi le rôle de commandement et de contrôle spatial de Palantir.
De plus, le Pentagone a augmenté le plafond du système intelligent Maven de Palantir d’un montant substantiel de 795 millions de dollars, ce qui indique un déploiement à court terme beaucoup plus important de l’intelligence basée sur l’IA et des flux de travail de ciblage.
Dans l’ensemble, la position de Palantir passe essentiellement de « concurrent à l’IA » à détenteur d’infrastructures d’IA, et c’est exactement le pari sur lequel ses actions ont parié toute l’année.
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